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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 265 095.00 | | 265 095.00 | 265 095.00 |
AP Constructions | 295 577.00 | 135 358.00 | 160 220.00 | 295 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 346.00 | 93 756.00 | 30 590.00 | 124 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 312.00 | 45 561.00 | 20 751.00 | 66 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 544.00 | 274 889.00 | 476 655.00 | 751 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BT Marchandises | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BZ Autres créances | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CF Disponibilités | 143 813.00 | | 143 813.00 | 143 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 588.00 | | 203 588.00 | 203 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 132.00 | 274 889.00 | 680 243.00 | 955 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | 135 871.00 | 117 812.00 | | 135 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 001.00 | 56 059.00 | | 61 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 459.00 | 21 851.00 | | 18 459.00 |
DL TOTAL (I) | 500 410.00 | 480 802.00 | | 500 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 718.00 | 71 092.00 | | 44 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 744.00 | 9 573.00 | | 8 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 979.00 | 72 998.00 | | 61 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 391.00 | 65 375.00 | | 64 391.00 |
EA Autres dettes | | 2 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 832.00 | 221 541.00 | | 179 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 243.00 | 702 342.00 | | 680 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 697.00 | | 31 846.00 | 719 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 309.00 | | | 265 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 388.00 | | 31 846.00 | 454 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 697.00 | 31 846.00 | | 719 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 309.00 | | | 265 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 388.00 | 31 846.00 | | 454 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 718.00 | 26 949.00 | 17 769.00 | 44 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
UX Autres créances clients | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 832.00 | 162 064.00 | 17 769.00 | 179 832.00 |