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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 848.00 | 119.00 | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 756.00 | 82 544.00 | 211.00 | 82 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 451.00 | 32 375.00 | 76.00 | 32 451.00 |
BF Prêts | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 137.00 | 116 767.00 | 250 370.00 | 367 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 947.00 | | 260 947.00 | 260 947.00 |
BZ Autres créances | 349 609.00 | | 349 609.00 | 349 609.00 |
CF Disponibilités | 539 512.00 | | 539 512.00 | 539 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 010.00 | | 1 196 010.00 | 1 196 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 146.00 | 116 767.00 | 1 446 379.00 | 1 563 146.00 |
CU Autres participations | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 727.00 | 648 807.00 | | 448 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 355.00 | 357 619.00 | | 463 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 081.00 | 1 128 427.00 | | 1 034 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 526.00 | 15 812.00 | | 5 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534.00 | 4 634.00 | | 4 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 145.00 | 66 679.00 | | 123 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 623.00 | 246 545.00 | | 245 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 600.00 | 119 600.00 | | 19 600.00 |
EA Autres dettes | 13 870.00 | 14 659.00 | | 13 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 298.00 | 467 928.00 | | 412 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 379.00 | 1 596 355.00 | | 1 446 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 871.00 | | 1 462 871.00 | 1 462 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 871.00 | | 1 462 871.00 | 1 462 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 877.00 | 1 327.00 | | 36 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 877.00 | 1 327.00 | | 36 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 513.00 | 125 018.00 | | 23 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 513.00 | 125 018.00 | | 25 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 364.00 | -123 692.00 | | 11 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 253.00 | 93 628.00 | | 42 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 124.00 | 1 677 815.00 | | 1 702 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 770.00 | 1 320 196.00 | | 1 238 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 355.00 | 357 619.00 | | 463 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 482.00 | 90 444.00 | | 100 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 453.00 | 87 322.00 | | 70 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 572.00 | 1 195.00 | | 115 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 725.00 | 1 195.00 | | 113 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 145.00 | | | 123 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 623.00 | | | 245 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 497.00 | 656 497.00 | | 656 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 461.00 | 656 497.00 | | 678 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 298.00 | | | 412 298.00 |