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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 848.00 | 119.00 | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 555.00 | 82 806.00 | 749.00 | 83 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 956.00 | 57 724.00 | 76 233.00 | 133 956.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 275.00 | 142 377.00 | 294 898.00 | 437 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 052.00 | | 70 052.00 | 70 052.00 |
BZ Autres créances | 114 085.00 | | 114 085.00 | 114 085.00 |
CF Disponibilités | 906 694.00 | | 906 694.00 | 906 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 708.00 | | 1 140 708.00 | 1 140 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 983.00 | 142 377.00 | 1 435 606.00 | 1 577 983.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 915.00 | | | 616 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 892.00 | | | 292 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 806.00 | | | 1 031 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 123.00 | | | 188 123.00 |
EA Autres dettes | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 800.00 | | | 403 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 606.00 | | | 1 435 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 800.00 | | | 403 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 869.00 | | 1 499 869.00 | 1 499 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 869.00 | | 1 499 869.00 | 1 499 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 091.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 112.00 | | | -9 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 112.00 | | | -9 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 580.00 | | | 1 529 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 689.00 | | | 1 236 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 892.00 | | | 292 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 463.00 | | 2 200.00 | 438 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 311.00 | | 2 200.00 | 215 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 185.00 | | | 221 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 286.00 | 20 090.00 | | 122 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 439.00 | 20 090.00 | | 120 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 900.00 | 181 900.00 | | 181 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
UX Autres créances clients | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VI Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 178.00 | 229 381.00 | 16 797.00 | 246 178.00 |
VW T.V.A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 800.00 | 403 800.00 | | 403 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
ST Autres comptes | 596 282.00 | | | 596 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 519.00 | | | 183 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
ZE Dividendes | 142 080.00 | | | 142 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 047.00 | | | 645 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |