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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 848.00 | 119.00 | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 397.00 | 74 553.00 | 14 844.00 | 89 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 221.00 | 52 575.00 | 57 646.00 | 110 221.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 981.00 | 128 976.00 | 287 005.00 | 415 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
BZ Autres créances | 306 002.00 | | 306 002.00 | 306 002.00 |
CF Disponibilités | 709 809.00 | | 709 809.00 | 709 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 271.00 | | 1 131 271.00 | 1 131 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 252.00 | 128 976.00 | 1 418 276.00 | 1 547 252.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 946.00 | 616 915.00 | | 477 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 081.00 | 292 892.00 | | 284 081.00 |
DL TOTAL (I) | 884 027.00 | 1 031 806.00 | | 884 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 5 526.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 366.00 | 181 900.00 | | 159 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 164.00 | 188 123.00 | | 255 164.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | 23 997.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 248.00 | 403 800.00 | | 534 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 276.00 | 1 435 606.00 | | 1 418 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 887.00 | | 1 537 887.00 | 1 537 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 887.00 | | 1 537 887.00 | 1 537 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 041.00 | 81.00 | | 23 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 041.00 | 4 727.00 | | 23 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 527.00 | -9 112.00 | | 14 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 978.00 | -9 112.00 | | 15 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 063.00 | 13 839.00 | | 7 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 782.00 | 58 006.00 | | -108 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 329.00 | 1 529 580.00 | | 1 819 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 248.00 | 1 236 689.00 | | 1 535 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 081.00 | 292 892.00 | | 284 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 049.00 | 36 972.00 | | 71 049.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 275.00 | | 20 072.00 | 437 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 401.00 | 214 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 366.00 | 415 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 965.00 | 199 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 511.00 | | 20 072.00 | 217 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 797.00 | | | 217 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 377.00 | 23 112.00 | 36 513.00 | 142 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 529.00 | 23 112.00 | 36 513.00 | 140 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 366.00 | 159 366.00 | | 159 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
UX Autres créances clients | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
VB T. V. A. | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 522.00 | 136 522.00 | | 136 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 799.00 | 162 799.00 | | 162 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 848.00 | 99 848.00 | | 99 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 878.00 | 411 481.00 | 13 396.00 | 424 878.00 |
VW T.V.A. | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 248.00 | 534 248.00 | | 534 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |