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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 225.00 | 16 179.00 | 6 046.00 | 22 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 282.00 | 82 132.00 | 63 150.00 | 145 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 694.00 | 98 311.00 | 73 384.00 | 171 694.00 |
BZ Autres créances | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CF Disponibilités | 127 656.00 | | 127 656.00 | 127 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 320.00 | | 140 320.00 | 140 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 014.00 | 98 311.00 | 213 704.00 | 312 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 185.00 | 39 854.00 | | 40 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 714.00 | 37 331.00 | | 84 714.00 |
DL TOTAL (I) | 126 399.00 | 78 685.00 | | 126 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 118 152.00 | | 1 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 996.00 | 49 595.00 | | 49 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 678.00 | | 10 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 156.00 | 9 484.00 | | 25 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 305.00 | 194 932.00 | | 87 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 704.00 | 273 617.00 | | 213 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 309.00 | 144 513.00 | | 37 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 225.00 | | 442 225.00 | 442 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 225.00 | | 442 225.00 | 442 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 795.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 201.00 | | | 146 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 201.00 | | | 146 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 201.00 | | | -31 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 405.00 | 8 002.00 | | 26 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 828.00 | 438 322.00 | | 671 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 114.00 | 400 991.00 | | 587 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 714.00 | 37 331.00 | | 84 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 612.00 | | 19 538.00 | 322 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 455.00 | 171 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 455.00 | 167 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 424.00 | | 19 538.00 | 318 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 769.00 | 15 795.00 | 24 254.00 | 106 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 769.00 | 15 795.00 | 24 254.00 | 106 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 852.00 | 12 664.00 | 4 188.00 | 16 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |