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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 6 809.00 | 964.00 | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 402.00 | 14 394.00 | 8 007.00 | 22 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 175.00 | 21 203.00 | 193 971.00 | 215 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 855.00 | | 192 855.00 | 192 855.00 |
BZ Autres créances | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CF Disponibilités | 355 866.00 | | 355 866.00 | 355 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 806.00 | | 613 806.00 | 613 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 981.00 | 21 203.00 | 807 777.00 | 828 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DG Autres réserves | 94 909.00 | 94 881.00 | | 94 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 472.00 | 71 611.00 | | 149 472.00 |
DL TOTAL (I) | 624 081.00 | 546 193.00 | | 624 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 18 042.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 234.00 | 61 112.00 | | 53 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 295.00 | 187 324.00 | | 110 295.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | 2 584.00 | | 2 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 275.00 | 4 579.00 | | 17 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 696.00 | 273 640.00 | | 183 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 777.00 | 819 833.00 | | 807 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 696.00 | 273 640.00 | | 183 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 816.00 | | | 267 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 641.00 | 215 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 641.00 | 30 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 013.00 | 4 832.00 | 22 641.00 | 39 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 013.00 | 4 832.00 | 22 641.00 | 39 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
UX Autres créances clients | 192 855.00 | 192 855.00 | | 192 855.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 139.00 | 203 139.00 | | 203 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 696.00 | 183 696.00 | | 183 696.00 |