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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 228.00 | 991.00 | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 7 609.00 | 164.00 | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 129.00 | 10 767.00 | 6 362.00 | 17 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 121.00 | 18 604.00 | 192 517.00 | 211 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 703.00 | | 49 703.00 | 49 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 307.00 | | 163 307.00 | 163 307.00 |
BZ Autres créances | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
CF Disponibilités | 593 078.00 | | 593 078.00 | 593 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 964.00 | | 857 964.00 | 857 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 085.00 | 18 604.00 | 1 050 480.00 | 1 069 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DG Autres réserves | 154 381.00 | 94 909.00 | | 154 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 337.00 | 149 472.00 | | 113 337.00 |
DL TOTAL (I) | 647 419.00 | 624 081.00 | | 647 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 218.00 | | | 150 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 201.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 634.00 | 53 234.00 | | 161 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 156.00 | 110 295.00 | | 63 156.00 |
EA Autres dettes | 14 637.00 | 2 692.00 | | 14 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 485.00 | 17 275.00 | | 12 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 062.00 | 183 696.00 | | 403 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 480.00 | 807 777.00 | | 1 050 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 062.00 | 183 696.00 | | 253 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 931.00 | | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 175.00 | | 3 946.00 | 215 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 211 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 24 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 1 219.00 | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 175.00 | | 2 727.00 | 30 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 203.00 | 5 401.00 | 8 000.00 | 21 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 203.00 | 5 173.00 | 8 000.00 | 21 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 634.00 | 161 634.00 | | 161 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UX Autres créances clients | 163 307.00 | 163 307.00 | | 163 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 218.00 | 218.00 | 150 000.00 | 150 218.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 183.00 | 215 183.00 | | 215 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 062.00 | 253 062.00 | 150 000.00 | 403 062.00 |