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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 472.00 | 747.00 | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 129.00 | 13 762.00 | 1 367.00 | 15 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 121.00 | 22 007.00 | 187 114.00 | 209 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 434.00 | | 122 434.00 | 122 434.00 |
BZ Autres créances | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CF Disponibilités | 724 121.00 | | 724 121.00 | 724 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 635.00 | | 929 635.00 | 929 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 756.00 | 22 007.00 | 1 116 748.00 | 1 138 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DG Autres réserves | 177 719.00 | 154 381.00 | | 177 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 255.00 | 113 337.00 | | 187 255.00 |
DL TOTAL (I) | 744 673.00 | 647 419.00 | | 744 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 765.00 | 150 218.00 | | 132 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 931.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 773.00 | 161 634.00 | | 148 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 427.00 | 63 156.00 | | 74 427.00 |
EA Autres dettes | 16 084.00 | 14 637.00 | | 16 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 075.00 | 403 062.00 | | 372 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 748.00 | 1 050 480.00 | | 1 116 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 685.00 | 253 062.00 | | 269 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 121.00 | | | 211 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 209 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 22 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 219.00 | | | 186 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 604.00 | 4 466.00 | 1 063.00 | 18 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 244.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 376.00 | 4 222.00 | 1 063.00 | 18 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 773.00 | 148 773.00 | | 148 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
UX Autres créances clients | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 434.00 | 122 434.00 | | 122 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 765.00 | 30 375.00 | 102 390.00 | 132 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 102 390.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 275.00 | 150 275.00 | | 150 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 075.00 | 269 685.00 | | 372 075.00 |