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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 44 389.00 | 5 611.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 729.00 | 41 827.00 | 66 902.00 | 108 729.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 779.00 | 86 216.00 | 1 472 563.00 | 1 558 779.00 |
BT Marchandises | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BZ Autres créances | 104 394.00 | | 104 394.00 | 104 394.00 |
CF Disponibilités | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 757.00 | | 188 757.00 | 188 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 535.00 | 86 216.00 | 1 661 319.00 | 1 747 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 220 210.00 | | | 220 210.00 |
DH Report à nouveau | | 140 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 517.00 | 80 140.00 | | 69 517.00 |
DL TOTAL (I) | 291 927.00 | 222 410.00 | | 291 927.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 342.00 | 744 351.00 | | 616 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 274.00 | 446 427.00 | | 434 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 190.00 | 96 074.00 | | 138 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 780.00 | 69 406.00 | | 79 780.00 |
EA Autres dettes | 5 806.00 | 2 157.00 | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 392.00 | 1 358 415.00 | | 1 274 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 319.00 | 1 675 824.00 | | 1 661 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 729.00 | 751 895.00 | | 790 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 823.00 | 15 952.00 | | 9 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 276.00 | | 480 276.00 | 480 276.00 |
FG Production vendue services | 274 214.00 | | 274 214.00 | 274 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 490.00 | | 754 490.00 | 754 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 612.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 612.00 | 10 564.00 | | 11 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 240.00 | 31 363.00 | | 20 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 408.00 | 1 111.00 | | 1 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 204.00 | | 1 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | 204.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 204.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -204.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 628.00 | 19 913.00 | | 20 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 602.00 | 726 764.00 | | 767 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 085.00 | 646 624.00 | | 698 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 517.00 | 80 140.00 | | 69 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 779.00 | | | 1 559 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 558 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 729.00 | | | 158 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 161.00 | 22 054.00 | | 64 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 161.00 | 22 054.00 | | 64 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |