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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 194.00 | 65 799.00 | 44 395.00 | 110 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 244.00 | 115 799.00 | 1 444 445.00 | 1 560 244.00 |
BT Marchandises | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BZ Autres créances | 164 370.00 | | 164 370.00 | 164 370.00 |
CF Disponibilités | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 015.00 | | 196 015.00 | 196 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 259.00 | 115 799.00 | 1 640 460.00 | 1 756 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 326 907.00 | 289 727.00 | | 326 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 126.00 | 37 180.00 | | 33 126.00 |
DL TOTAL (I) | 362 234.00 | 329 107.00 | | 362 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 951.00 | 657 905.00 | | 591 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 548.00 | 439 794.00 | | 384 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 164.00 | 128 622.00 | | 150 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 878.00 | 92 620.00 | | 144 878.00 |
EA Autres dettes | 6 686.00 | 3 967.00 | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 227.00 | 1 322 909.00 | | 1 278 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 460.00 | 1 747 016.00 | | 1 640 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 050.00 | 895 862.00 | | 888 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 779.00 | | 1 466.00 | 1 558 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 729.00 | | 1 466.00 | 158 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 881.00 | 11 918.00 | | 103 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 881.00 | 11 918.00 | | 103 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 164.00 | 150 164.00 | | 150 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 407.00 | 144 230.00 | 390 177.00 | 534 407.00 |
VI Groupe et associés | 384 548.00 | 384 548.00 | | 384 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 377.00 | 156 377.00 | | 156 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 420.00 | 164 370.00 | 50.00 | 164 420.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 227.00 | 888 050.00 | 390 177.00 | 1 278 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |