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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 729.00 | 53 881.00 | 54 847.00 | 108 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 779.00 | 103 881.00 | 1 454 897.00 | 1 558 779.00 |
BT Marchandises | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BZ Autres créances | 217 658.00 | | 217 658.00 | 217 658.00 |
CF Disponibilités | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 112.00 | | 292 112.00 | 292 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 891.00 | 103 881.00 | 1 747 010.00 | 1 850 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 289 727.00 | 220 210.00 | | 289 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 211.00 | 69 517.00 | | 37 211.00 |
DL TOTAL (I) | 329 138.00 | 291 927.00 | | 329 138.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 905.00 | 616 342.00 | | 657 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 794.00 | 434 274.00 | | 439 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 585.00 | 138 190.00 | | 128 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 620.00 | 79 780.00 | | 92 620.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 5 806.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 872.00 | 1 274 392.00 | | 1 322 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 010.00 | 1 661 319.00 | | 1 747 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 825.00 | 790 729.00 | | 895 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 823.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 779.00 | | | 1 558 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 729.00 | | | 158 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 216.00 | 17 666.00 | | 86 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 216.00 | 17 666.00 | | 86 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 585.00 | 128 585.00 | | 128 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 905.00 | 230 859.00 | 427 046.00 | 657 905.00 |
VI Groupe et associés | 384 548.00 | 384 548.00 | | 384 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 894.00 | 194 894.00 | | 194 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 708.00 | 217 658.00 | 50.00 | 217 708.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 872.00 | 895 825.00 | 427 046.00 | 1 322 872.00 |