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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 116.00 | 9 676.00 | 2 440.00 | 12 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 116.00 | 9 676.00 | 182 440.00 | 192 116.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CF Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 281.00 | 9 676.00 | 202 605.00 | 212 281.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 181.00 | -26 784.00 | | 8 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 670.00 | 34 965.00 | | 41 670.00 |
DL TOTAL (I) | 50 850.00 | 9 181.00 | | 50 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 311.00 | 111 896.00 | | 86 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 399.00 | 74 090.00 | | 55 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 791.00 | | 3 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 755.00 | 189 777.00 | | 151 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 605.00 | 198 958.00 | | 202 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 956.00 | 103 661.00 | | 91 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 044.00 | -4 025.00 | | -3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 43 101.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331.00 | 8 136.00 | | 8 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 670.00 | 34 965.00 | | 41 670.00 |