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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 116.00 | 12 100.00 | 16.00 | 12 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 116.00 | 12 100.00 | 180 016.00 | 192 116.00 |
BZ Autres créances | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CF Disponibilités | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 2 440.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 182.00 | 12 100.00 | 193 082.00 | 205 182.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 850.00 | 8 181.00 | | 49 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 334.00 | 41 670.00 | | 42 334.00 |
DL TOTAL (I) | 93 184.00 | 50 850.00 | | 93 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 326.00 | 86 311.00 | | 74 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 634.00 | 55 399.00 | | 21 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 910.00 | | 3 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 898.00 | 151 755.00 | | 99 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 082.00 | 202 605.00 | | 193 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 861.00 | 91 956.00 | | 52 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 484.00 | -3 044.00 | | -2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 666.00 | 8 331.00 | | 7 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 334.00 | 41 670.00 | | 42 334.00 |