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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 116.00 | 12 116.00 | 180 000.00 | 192 116.00 |
BZ Autres créances | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CF Disponibilités | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 058.00 | 12 116.00 | 197 941.00 | 210 058.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 184.00 | 49 850.00 | | 92 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 901.00 | 42 334.00 | | 31 901.00 |
DL TOTAL (I) | 125 085.00 | 93 184.00 | | 125 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 163.00 | 74 326.00 | | 47 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 892.00 | 21 634.00 | | 15 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 3 937.00 | | 4 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 857.00 | 99 898.00 | | 72 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 941.00 | 193 082.00 | | 197 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 760.00 | 52 861.00 | | 53 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | -2 484.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 099.00 | 7 666.00 | | 18 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 901.00 | 42 334.00 | | 31 901.00 |