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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 815.00 | 17 325.00 | 19 490.00 | 36 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 801.00 | 5 307.00 | 4 494.00 | 9 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 216.00 | 22 632.00 | 325 584.00 | 348 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BZ Autres créances | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 852.00 | 22 632.00 | 357 220.00 | 379 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 968.00 | -80 238.00 | | -93 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 634.00 | -13 732.00 | | 35 634.00 |
DL TOTAL (I) | -53 334.00 | -88 970.00 | | -53 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 885.00 | 228 176.00 | | 176 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 836.00 | 174 839.00 | | 176 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | 21 478.00 | | 22 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 545.00 | 36 843.00 | | 34 545.00 |
EA Autres dettes | | 1 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 555.00 | 462 566.00 | | 410 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 221.00 | 373 596.00 | | 357 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 518.00 | 110 964.00 | | 100 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
FD Production vendue biens | 353 143.00 | | 353 143.00 | 353 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 628.00 | | 370 628.00 | 370 628.00 |
FM Production stockée | | | -2 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 200.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 200.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -1 200.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 617.00 | 324 700.00 | | 370 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 983.00 | 338 432.00 | | 334 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 634.00 | -13 732.00 | | 35 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 216.00 | | | 348 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 308.00 | 7 324.00 | | 15 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 308.00 | 7 324.00 | | 15 308.00 |