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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 815.00 | 22 640.00 | 14 175.00 | 36 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 801.00 | 6 672.00 | 3 129.00 | 9 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 216.00 | 29 312.00 | 318 904.00 | 348 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 504.00 | 29 312.00 | 385 192.00 | 414 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 335.00 | -93 968.00 | | -58 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 273.00 | 35 634.00 | | 80 273.00 |
DL TOTAL (I) | 26 938.00 | -53 334.00 | | 26 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 123.00 | 176 885.00 | | 155 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 689.00 | 176 836.00 | | 118 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 032.00 | 22 289.00 | | 16 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 672.00 | 34 545.00 | | 34 672.00 |
EA Autres dettes | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 254.00 | 410 555.00 | | 358 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 192.00 | 357 220.00 | | 385 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 493.00 | 100 518.00 | | 246 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
FD Production vendue biens | 332 691.00 | 25 812.00 | 358 503.00 | 332 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 755.00 | 25 812.00 | 370 567.00 | 344 755.00 |
FM Production stockée | | | -564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 290.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 290.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -290.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | -667.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 295.00 | 370 617.00 | | 375 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 023.00 | 334 983.00 | | 295 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 272.00 | 35 634.00 | | 80 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 216.00 | | | 348 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 632.00 | 6 680.00 | | 22 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 632.00 | 6 680.00 | | 22 632.00 |