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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 851 443.00 | | 3 851 443.00 | 3 851 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 361 302.00 | | 361 302.00 | 361 302.00 |
CF Disponibilités | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 837.00 | | 396 837.00 | 396 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 280.00 | | 4 248 280.00 | 4 248 280.00 |
CU Autres participations | 3 851 443.00 | | 3 851 443.00 | 3 851 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
DH Report à nouveau | | -1 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 995.00 | 55 825.00 | | -87 995.00 |
DL TOTAL (I) | -32 839.00 | 55 156.00 | | -32 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368 489.00 | 836 249.00 | | 3 368 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 583.00 | 316 700.00 | | 817 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 376.00 | 2 160.00 | | 26 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
EA Autres dettes | 60 124.00 | 124.00 | | 60 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 281 119.00 | 1 155 234.00 | | 4 281 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 280.00 | 1 210 390.00 | | 4 248 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 301.00 | 448 352.00 | | 1 438 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 477.00 | 105 891.00 | | 130 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 473.00 | 50 065.00 | | 218 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 995.00 | 55 825.00 | | -87 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 000.00 | | 2 847 443.00 | 1 004 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 851 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 000.00 | | 2 847 443.00 | 1 004 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
VB T. V. A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VC Groupe et associés | 259 449.00 | 259 449.00 | | 259 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 368 489.00 | 525 671.00 | 2 171 042.00 | 3 368 489.00 |
VI Groupe et associés | 817 583.00 | 817 583.00 | | 817 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 842 854.00 | | | 2 842 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 614.00 | | | 310 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
VP Divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 134.00 | 369 134.00 | | 369 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 119.00 | 1 438 301.00 | 2 171 042.00 | 4 281 119.00 |