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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 909.00 | | 4 219 909.00 | 4 219 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 927 879.00 | | 927 879.00 | 927 879.00 |
CF Disponibilités | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 900.00 | | 962 900.00 | 962 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 809.00 | | 5 182 809.00 | 5 182 809.00 |
CU Autres participations | 4 167 409.00 | | 4 167 409.00 | 4 167 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 54 056.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 939.00 | | | -33 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 666.00 | -87 995.00 | | -62 666.00 |
DL TOTAL (I) | -95 505.00 | -32 839.00 | | -95 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 892 817.00 | 3 368 489.00 | | 3 892 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 615.00 | 817 583.00 | | 1 256 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 712.00 | 26 376.00 | | 22 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 546.00 | 8 547.00 | | 16 546.00 |
EA Autres dettes | 89 624.00 | 60 124.00 | | 89 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 314.00 | 4 281 119.00 | | 5 278 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 809.00 | 4 248 280.00 | | 5 182 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 016.00 | 1 438 301.00 | | 1 917 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 80.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 80.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -80.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 984.00 | 130 477.00 | | 170 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 650.00 | 218 473.00 | | 233 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 666.00 | -87 995.00 | | -62 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 443.00 | | 368 466.00 | 3 851 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 219 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851 443.00 | | 368 466.00 | 3 851 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VC Groupe et associés | 858 468.00 | 858 468.00 | | 858 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 892 817.00 | 531 519.00 | 2 873 533.00 | 3 892 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 835.00 | 1 252 835.00 | | 1 252 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 672.00 | | | 525 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 729.00 | 928 229.00 | 52 500.00 | 980 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 314.00 | 1 917 016.00 | 2 873 533.00 | 5 278 314.00 |