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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 300 100.00 | | 1 300 100.00 | 1 300 100.00 |
CF Disponibilités | 870 404.00 | | 870 404.00 | 870 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 854.00 | | 2 170 854.00 | 2 170 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 385.00 | | 2 223 385.00 | 2 223 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 342 309.00 | | | 1 342 309.00 |
DH Report à nouveau | | -96 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 255.00 | 1 438 914.00 | | -20 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 154.00 | 1 343 409.00 | | 1 323 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 500.00 | 1 050 000.00 | | 892 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 3 780.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 720.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718.00 | 8 468.00 | | 2 718.00 |
EA Autres dettes | | 216 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 231.00 | 1 282 051.00 | | 900 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 385.00 | 2 625 461.00 | | 2 223 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 731.00 | 389 551.00 | | 217 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 82.00 | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 835 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 5 835 140.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 698.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 167 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 4 168 107.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | 1 667 033.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834.00 | 5 835 144.00 | | 1 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 089.00 | 4 396 229.00 | | 22 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 255.00 | 1 438 914.00 | | -20 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 500.00 | | 32.00 | 52 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | 32.00 | 52 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 084.00 | 216 084.00 | | 216 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 500.00 | 210 000.00 | 682 500.00 | 892 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 157 500.00 | 840 000.00 | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 982.00 | 1 352 982.00 | | 1 352 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 231.00 | 217 731.00 | 682 500.00 | 900 231.00 |