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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 016.00 | 4 000.00 | 5 016.00 | 9 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497.00 | 1 848.00 | 649.00 | 2 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 949.00 | 5 848.00 | 6 101.00 | 11 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 317.00 | | 573 317.00 | 573 317.00 |
BZ Autres créances | 57 841.00 | | 57 841.00 | 57 841.00 |
CF Disponibilités | 450 566.00 | | 450 566.00 | 450 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 236.00 | | 1 097 236.00 | 1 097 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 185.00 | 5 848.00 | 1 103 337.00 | 1 109 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 336.00 | 178 184.00 | | 226 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 626.00 | 48 152.00 | | 145 626.00 |
DL TOTAL (I) | 382 962.00 | 237 336.00 | | 382 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 976.00 | 7 475.00 | | 8 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 905.00 | 8 762.00 | | 14 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 803.00 | 601 863.00 | | 500 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 874.00 | 201 169.00 | | 191 874.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 2 941.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 375.00 | 822 209.00 | | 720 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 337.00 | 1 059 545.00 | | 1 103 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213.00 | 2 636.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 2 636.00 | | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 803.00 | 500 803.00 | | 500 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 547 850.00 | 547 850.00 | | 547 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VB T. V. A. | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VI Groupe et associés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 594.00 | 631 159.00 | 436.00 | 631 594.00 |
VW T.V.A. | 127 069.00 | 127 069.00 | | 127 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 471.00 | 705 471.00 | | 705 471.00 |