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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 016.00 | 2 197.00 | 6 820.00 | 9 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497.00 | 1 016.00 | 1 481.00 | 2 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 949.00 | 3 213.00 | 8 736.00 | 11 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BN En cours de production de biens | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 573.00 | | 645 573.00 | 645 573.00 |
BZ Autres créances | 108 785.00 | | 108 785.00 | 108 785.00 |
CF Disponibilités | 229 087.00 | | 229 087.00 | 229 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 050 808.00 | | 1 050 808.00 | 1 050 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 757.00 | 3 213.00 | 1 059 545.00 | 1 062 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 184.00 | | | 178 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 152.00 | 179 184.00 | | 48 152.00 |
DL TOTAL (I) | 237 336.00 | 189 184.00 | | 237 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | 674.00 | | 7 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 863.00 | 369 985.00 | | 601 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 169.00 | 301 244.00 | | 201 169.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 462.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 209.00 | 672 365.00 | | 822 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 545.00 | 861 548.00 | | 1 059 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 447.00 | 672 365.00 | | 813 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 2 636.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 2 636.00 | | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 863.00 | 601 863.00 | | 601 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 583 807.00 | 583 807.00 | | 583 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
VB T. V. A. | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
VI Groupe et associés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 794.00 | 754 358.00 | 436.00 | 754 794.00 |
VW T.V.A. | 189 792.00 | 189 792.00 | | 189 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 447.00 | 813 447.00 | | 813 447.00 |