| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 535.00 | 8 799.00 | 48 735.00 | 57 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 217.00 | 2 801.00 | 1 416.00 | 4 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 687.00 | 11 600.00 | 51 087.00 | 62 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
BN En cours de production de biens | 218 789.00 | | 218 789.00 | 218 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 706 072.00 | | 706 072.00 | 706 072.00 |
BZ Autres créances | 345 466.00 | | 345 466.00 | 345 466.00 |
CF Disponibilités | 1 040 535.00 | | 1 040 535.00 | 1 040 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 901.00 | | 2 371 901.00 | 2 371 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 588.00 | 11 600.00 | 2 422 988.00 | 2 434 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 962.00 | 226 336.00 | | 371 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 406.00 | 145 626.00 | | 28 406.00 |
DL TOTAL (I) | 411 368.00 | 382 962.00 | | 411 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740.00 | 8 976.00 | | 7 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 435.00 | 500 803.00 | | 1 126 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 867.00 | 191 874.00 | | 366 867.00 |
EA Autres dettes | 10 577.00 | 3 818.00 | | 10 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 619.00 | 720 375.00 | | 2 011 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 988.00 | 1 103 337.00 | | 2 422 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 619.00 | 705 471.00 | | 2 011 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 225 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 225 296.00 | |
FM Production stockée | | | 218 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 983.00 | 6 378.00 | | 22 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 983.00 | 6 557.00 | | 22 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 615.00 | -6 557.00 | | -14 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 50 455.00 | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 718.00 | 2 979 434.00 | | 5 458 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 312.00 | 2 833 808.00 | | 5 430 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 406.00 | 145 626.00 | | 28 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 949.00 | | 50 738.00 | 11 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 513.00 | | 50 238.00 | 11 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | 500.00 | 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848.00 | 5 752.00 | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 848.00 | 5 752.00 | | 5 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 435.00 | 1 126 435.00 | | 1 126 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 841 449.00 | 841 449.00 | | 841 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VB T. V. A. | 124 229.00 | 124 229.00 | | 124 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 475.00 | 1 056 539.00 | 936.00 | 1 057 475.00 |
VW T.V.A. | 308 236.00 | 308 236.00 | | 308 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 619.00 | 2 011 619.00 | | 2 011 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |