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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 6 507.00 | 1 873.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 311.00 | 7 745.00 | 17 566.00 | 25 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 815.00 | 14 252.00 | 28 564.00 | 42 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 410.00 | | 583 410.00 | 583 410.00 |
BZ Autres créances | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
CF Disponibilités | 196 069.00 | | 196 069.00 | 196 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 472.00 | | 811 472.00 | 811 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 287.00 | 14 252.00 | 840 036.00 | 854 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DG Autres réserves | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 797.00 | 53 247.00 | | 93 797.00 |
DL TOTAL (I) | 247 043.00 | 153 247.00 | | 247 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 010.00 | 40 764.00 | | 64 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 076.00 | 60 341.00 | | 177 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 907.00 | 357 789.00 | | 351 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 992.00 | 458 894.00 | | 592 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 036.00 | 612 141.00 | | 840 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 992.00 | 458 894.00 | | 592 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 689 084.00 | | 2 689 084.00 | 2 689 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 084.00 | | 2 689 084.00 | 2 689 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 168.00 | 19 791.00 | | 15 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 29.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 29.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | -29.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 308.00 | 2 947.00 | | 38 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 310.00 | 1 665 216.00 | | 2 706 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 514.00 | 1 611 969.00 | | 2 612 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 797.00 | 53 247.00 | | 93 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 387.00 | | 25 812.00 | 28 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 384.00 | 42 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 384.00 | 25 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 883.00 | | 25 812.00 | 10 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605.00 | 6 646.00 | | 7 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 2 793.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | 3 853.00 | | 3 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 076.00 | 177 076.00 | | 177 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 774.00 | 127 774.00 | | 127 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UX Autres créances clients | 583 410.00 | 583 410.00 | | 583 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VB T. V. A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VI Groupe et associés | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 978.00 | 623 978.00 | | 623 978.00 |
VW T.V.A. | 123 795.00 | 123 795.00 | | 123 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 992.00 | 592 992.00 | | 592 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 275.00 | 20 679.00 | | 16 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 913.00 | 16 627.00 | | 12 913.00 |
ST Autres comptes | 209 720.00 | 125 821.00 | | 209 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 453.00 | 50 715.00 | | 34 453.00 |
YT Sous‐traitance | 11 384.00 | 9 478.00 | | 11 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 782.00 | 1 643.00 | | 10 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 057.00 | 22 322.00 | | 27 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 927.00 | 176 544.00 | | 426 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 581.00 | 23 538.00 | | 26 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 470.00 | 202 640.00 | | 268 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |