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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 531.00 | 12 141.00 | 15 390.00 | 27 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 229.00 | 20 521.00 | 24 708.00 | 45 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 199.00 | | 703 199.00 | 703 199.00 |
BZ Autres créances | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
CF Disponibilités | 85 431.00 | | 85 431.00 | 85 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 148.00 | | 840 148.00 | 840 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 377.00 | 20 521.00 | 864 856.00 | 885 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 662.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 043.00 | 50 584.00 | | 137 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 072.00 | 93 797.00 | | 18 072.00 |
DL TOTAL (I) | 265 115.00 | 247 043.00 | | 265 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 842.00 | 177 076.00 | | 128 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 586.00 | 351 907.00 | | 465 586.00 |
EA Autres dettes | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 740.00 | 592 992.00 | | 599 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 856.00 | 840 036.00 | | 864 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 740.00 | 592 992.00 | | 599 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 815.00 | | 22 414.00 | 42 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 9 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 45 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 311.00 | | 2 220.00 | 25 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 124.00 | | 20 194.00 | 9 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 252.00 | 6 270.00 | | 14 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 507.00 | 1 873.00 | | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745.00 | 4 396.00 | | 7 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 842.00 | 128 842.00 | | 128 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 223.00 | 154 223.00 | | 154 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 127.00 | 154 127.00 | | 154 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
UX Autres créances clients | 703 199.00 | 703 199.00 | | 703 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 486.00 | 763 486.00 | | 763 486.00 |
VW T.V.A. | 152 944.00 | 152 944.00 | | 152 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 740.00 | 599 740.00 | | 599 740.00 |