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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 640.00 | 8 673.00 | 2 967.00 | 11 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 888.00 | 15 635.00 | 23 252.00 | 38 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 896.00 | 24 308.00 | 38 588.00 | 62 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 634.00 | | 649 634.00 | 649 634.00 |
BZ Autres créances | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CF Disponibilités | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 312.00 | | 787 312.00 | 787 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 208.00 | 24 308.00 | 825 900.00 | 850 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 115.00 | 137 043.00 | | 75 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 403.00 | 18 072.00 | | 50 403.00 |
DL TOTAL (I) | 235 518.00 | 265 115.00 | | 235 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 538.00 | 128 842.00 | | 63 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 422.00 | 465 586.00 | | 413 422.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 5 313.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 382.00 | 599 740.00 | | 590 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 900.00 | 864 856.00 | | 825 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 382.00 | 599 740.00 | | 590 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 229.00 | | 17 766.00 | 45 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 62 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | 3 260.00 | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 531.00 | | 11 356.00 | 27 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 318.00 | | 3 150.00 | 9 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 521.00 | 3 787.00 | | 20 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | 293.00 | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 141.00 | 3 494.00 | | 12 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
UX Autres créances clients | 649 634.00 | 649 634.00 | | 649 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VB T. V. A. | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 564.00 | 697 564.00 | | 697 564.00 |
VW T.V.A. | 165 712.00 | 165 712.00 | | 165 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 382.00 | 590 382.00 | | 590 382.00 |