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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766.00 | 321.00 | 2 445.00 | 2 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940.00 | 321.00 | 2 619.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 402.00 | | 361 402.00 | 361 402.00 |
BZ Autres créances | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CF Disponibilités | 312 012.00 | | 312 012.00 | 312 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 888.00 | | 688 888.00 | 688 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 828.00 | 321.00 | 691 507.00 | 691 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 865.00 | 3 001.00 | | 275 865.00 |
DL TOTAL (I) | 276 965.00 | 4 001.00 | | 276 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 1 000.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 619.00 | 282 985.00 | | 233 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 724.00 | 117 726.00 | | 177 724.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 9 480.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 542.00 | 411 192.00 | | 414 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 507.00 | 415 194.00 | | 691 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 542.00 | 411 192.00 | | 414 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174.00 | | 2 766.00 | 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 620.00 | 233 620.00 | | 233 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 724.00 | 177 724.00 | | 177 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 361 403.00 | 361 403.00 | | 361 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 050.00 | 376 876.00 | 174.00 | 377 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 542.00 | 414 542.00 | | 414 542.00 |