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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 010.00 | 3 881.00 | 6 128.00 | 10 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 184.00 | 3 881.00 | 6 302.00 | 10 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 166.00 | 14 537.00 | 831 628.00 | 846 166.00 |
BZ Autres créances | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
CF Disponibilités | 225 381.00 | | 225 381.00 | 225 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 979.00 | 14 537.00 | 1 091 442.00 | 1 105 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 163.00 | 18 418.00 | 1 097 745.00 | 1 116 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 678.00 | | | 364 678.00 |
DL TOTAL (I) | 421 749.00 | | | 421 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 806.00 | | | 190 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 117.00 | | | 212 117.00 |
EA Autres dettes | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 995.00 | | | 675 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 745.00 | | | 1 097 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 995.00 | | | 675 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940.00 | | 7 244.00 | 2 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | | 7 244.00 | 2 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243.00 | 2 638.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | 2 638.00 | | 1 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 807.00 | 190 807.00 | | 190 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 118.00 | 212 118.00 | | 212 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 846 166.00 | 846 166.00 | | 846 166.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 772.00 | 880 598.00 | 174.00 | 880 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 996.00 | 675 996.00 | | 675 996.00 |