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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766.00 | 1 243.00 | 1 523.00 | 2 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940.00 | 1 243.00 | 1 697.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 654.00 | 14 537.00 | 734 117.00 | 748 654.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CF Disponibilités | 85 763.00 | | 85 763.00 | 85 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 726.00 | 14 537.00 | 827 189.00 | 841 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 666.00 | 15 780.00 | 828 886.00 | 844 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 106.00 | | | 298 106.00 |
DL TOTAL (I) | 327 071.00 | | | 327 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 540.00 | | | 395 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 191.00 | | | 103 191.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 814.00 | | | 501 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 886.00 | | | 828 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 814.00 | | | 501 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | 922.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 922.00 | | 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 541.00 | 395 541.00 | | 395 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748 654.00 | 748 654.00 | | 748 654.00 |
VP Divers | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 137.00 | 755 963.00 | 174.00 | 756 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 815.00 | 501 815.00 | | 501 815.00 |