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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 229.00 | 744.00 | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | 332.00 | 1 021.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 327.00 | 562.00 | 164 765.00 | 165 327.00 |
BZ Autres créances | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CF Disponibilités | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 784.00 | | 89 784.00 | 89 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 111.00 | 562.00 | 254 549.00 | 255 111.00 |
CU Autres participations | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278.00 | | | 278.00 |
DG Autres réserves | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 753.00 | 5 558.00 | | 85 753.00 |
DL TOTAL (I) | 251 310.00 | 165 558.00 | | 251 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 1 860.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239.00 | 14 672.00 | | 3 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 549.00 | 180 230.00 | | 254 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 239.00 | 14 672.00 | | 3 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 306.00 | 15 000.00 | | 129 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 553.00 | 9 442.00 | | 43 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 753.00 | 5 558.00 | | 85 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 327.00 | | | 165 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 465.00 | | 96.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 195.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 271.00 | | 62.00 |