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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 424.00 | 549.00 | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | 603.00 | 751.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 327.00 | 1 027.00 | 214 300.00 | 215 327.00 |
BZ Autres créances | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CF Disponibilités | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 349.00 | | 102 349.00 | 102 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 676.00 | 1 027.00 | 316 649.00 | 317 676.00 |
CU Autres participations | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 566.00 | 278.00 | | 4 566.00 |
DG Autres réserves | 76 745.00 | 5 280.00 | | 76 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 283.00 | 85 753.00 | | 24 283.00 |
DL TOTAL (I) | 265 593.00 | 251 310.00 | | 265 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 3 239.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 056.00 | 3 239.00 | | 51 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 649.00 | 254 549.00 | | 316 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 056.00 | 3 239.00 | | 51 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 041.00 | 129 306.00 | | 50 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 758.00 | 43 553.00 | | 25 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 283.00 | 85 753.00 | | 24 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 327.00 | | 50 000.00 | 165 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 000.00 | | 50 000.00 | 163 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | 465.00 | | 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 195.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 271.00 | | 332.00 |