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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 630.00 | 702.00 | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 912.00 | 1 628.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 872.00 | 1 542.00 | 215 330.00 | 216 872.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 136 622.00 | | 136 622.00 | 136 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 937.00 | | 141 937.00 | 141 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 809.00 | 1 542.00 | 357 267.00 | 358 809.00 |
CU Autres participations | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | 4 566.00 | | 5 780.00 |
DG Autres réserves | 75 813.00 | 76 745.00 | | 75 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 905.00 | 24 283.00 | | 70 905.00 |
DL TOTAL (I) | 312 498.00 | 265 593.00 | | 312 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 109.00 | 50 000.00 | | 40 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 1 056.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 768.00 | 51 056.00 | | 44 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 267.00 | 316 649.00 | | 357 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 959.00 | 50 041.00 | | 99 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 054.00 | 25 758.00 | | 29 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 905.00 | 24 283.00 | | 70 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 327.00 | | 1 546.00 | 215 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | 359.00 | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | | 1 187.00 | 1 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | 515.00 | | 1 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 206.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 309.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 109.00 | 9 945.00 | 30 164.00 | 40 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 768.00 | 14 604.00 | 30 164.00 | 44 768.00 |