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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 332.00 | 166.00 | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 802.00 | 7 319.00 | 41 483.00 | 48 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 340.00 | 7 651.00 | 42 689.00 | 50 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 790.00 | | 258 790.00 | 258 790.00 |
BZ Autres créances | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
CF Disponibilités | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 885.00 | | 386 885.00 | 386 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 225.00 | 7 651.00 | 429 573.00 | 437 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 908.00 | | | 96 908.00 |
DL TOTAL (I) | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 907.00 | | | 173 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
EA Autres dettes | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 666.00 | | | 327 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 573.00 | | | 429 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 666.00 | | | 327 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 342.00 | 5 342.00 | |
FD Production vendue biens | 2 274 796.00 | | 2 274 796.00 | 2 274 796.00 |
FG Production vendue services | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 102.00 | 5 342.00 | 2 299 445.00 | 2 294 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 651.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 681.00 | | | 2 299 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 773.00 | | | 2 202 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 908.00 | | | 96 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 651.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 907.00 | 173 907.00 | | 173 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 522.00 | 70 522.00 | | 70 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 790.00 | 258 790.00 | | 258 790.00 |
VB T. V. A. | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 253.00 | 316 253.00 | | 316 253.00 |
VW T.V.A. | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 666.00 | 327 666.00 | | 327 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
ST Autres comptes | 146 606.00 | | | 146 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
YT Sous‐traitance | -30.00 | | | -30.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 147.00 | | | 129 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 977.00 | | | 150 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 445.00 | | | 296 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |