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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 114 990.00 | | 114 990.00 | 114 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 882.00 | 13 561.00 | 57 322.00 | 70 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 356.00 | 53 495.00 | 144 861.00 | 198 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 772 934.00 | | 772 934.00 | 772 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 700.00 | 67 553.00 | 1 091 147.00 | 1 158 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 160.00 | 22 402.00 | 490 758.00 | 513 160.00 |
BZ Autres créances | 110 674.00 | | 110 674.00 | 110 674.00 |
CF Disponibilités | 146 777.00 | | 146 777.00 | 146 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 413.00 | 22 402.00 | 828 011.00 | 850 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 113.00 | 89 955.00 | 1 919 157.00 | 2 009 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 869.00 | 48 408.00 | | 247 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 462.00 | 279 461.00 | | 228 462.00 |
DL TOTAL (I) | 481 831.00 | 333 369.00 | | 481 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 031.00 | 42 368.00 | | 585 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 16 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 384.00 | 280 707.00 | | 577 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 668.00 | 50 750.00 | | 171 668.00 |
EA Autres dettes | 102 744.00 | 522.00 | | 102 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 327.00 | 390 347.00 | | 1 437 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 157.00 | 723 716.00 | | 1 919 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 296.00 | | | 1 002 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 792.00 | | 967 908.00 | 190 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | 114 990.00 | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 254.00 | | 852 918.00 | 189 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 945.00 | 43 609.00 | | 23 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 447.00 | 43 609.00 | | 23 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 384.00 | 577 384.00 | | 577 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 668.00 | 171 668.00 | | 171 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 513 160.00 | 513 160.00 | | 513 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 031.00 | 150 000.00 | | 585 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 031.00 | | | 585 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 674.00 | 110 674.00 | | 110 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 123.00 | 624 123.00 | 1 000.00 | 625 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 327.00 | 1 002 296.00 | | 1 437 327.00 |