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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 274.00 | 3 500.00 | 29 774.00 | 33 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 980.00 | 19 947.00 | 136 033.00 | 155 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 792.00 | 23 945.00 | 166 848.00 | 190 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 539.00 | 869.00 | 416 670.00 | 417 539.00 |
BZ Autres créances | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
CF Disponibilités | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 388.00 | 869.00 | 557 520.00 | 558 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 181.00 | 24 813.00 | 724 367.00 | 749 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 461.00 | 96 908.00 | | 279 461.00 |
DL TOTAL (I) | 333 369.00 | 101 908.00 | | 333 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 368.00 | 13 802.00 | | 42 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 707.00 | 173 907.00 | | 280 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 995.00 | 69 435.00 | | 50 995.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 70 522.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 999.00 | 327 666.00 | | 390 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 367.00 | 429 573.00 | | 724 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 999.00 | | | 390 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 368.00 | 13 802.00 | | 42 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 894.00 | 12 894.00 | |
FD Production vendue biens | 2 475 855.00 | | 2 475 855.00 | 2 475 855.00 |
FG Production vendue services | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 461.00 | 12 894.00 | 2 511 355.00 | 2 498 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 220.00 | 184.00 | | 4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 325.00 | 2 299 681.00 | | 2 522 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 865.00 | 2 202 773.00 | | 2 242 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 461.00 | 96 908.00 | | 279 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 340.00 | | 140 453.00 | 50 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 802.00 | | 140 453.00 | 48 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 707.00 | 280 707.00 | | 280 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 623.00 | 416 623.00 | | 416 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 141.00 | 507 141.00 | | 507 141.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 999.00 | 390 999.00 | | 390 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | 2 495.00 | | 3 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 444.00 | 12 248.00 | | 60 444.00 |
ST Autres comptes | 132 910.00 | 146 606.00 | | 132 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 800.00 | 81 866.00 | | 61 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YT Sous‐traitance | -74.00 | -30.00 | | -74.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 902.00 | 55 755.00 | | 15 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 579.00 | 1 756.00 | | 4 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 509.00 | 4 251.00 | | 8 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 813.00 | | | 169 813.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 982.00 | 296 445.00 | | 270 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |