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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 297 731.00 | | 6 297 731.00 | 6 297 731.00 |
BZ Autres créances | 138 159.00 | | 138 159.00 | 138 159.00 |
CF Disponibilités | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 193.00 | | 152 193.00 | 152 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 925.00 | | 6 449 925.00 | 6 449 925.00 |
CU Autres participations | 6 297 731.00 | | 6 297 731.00 | 6 297 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 622.00 | | | -75 622.00 |
DK Provisions réglementées | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
DL TOTAL (I) | -58 508.00 | | | -58 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 028 587.00 | | | 6 028 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 287.00 | | | 303 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 157 159.00 | | | 157 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 508 434.00 | | | 6 508 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 449 925.00 | | | 6 449 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 434.00 | | | 528 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 114.00 | | | -11 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 409.00 | | | -29 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 622.00 | | | 75 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 622.00 | | | -75 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 297 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 297 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297 732.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 114.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 138 159.00 | 138 159.00 | | 138 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 940 000.00 | | | 5 940 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 925.00 | 138 925.00 | | 138 925.00 |