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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 681 762.00 | | 8 681 762.00 | 8 681 762.00 |
BZ Autres créances | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CF Disponibilités | 325 098.00 | | 325 098.00 | 325 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 770.00 | | 347 770.00 | 347 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 533.00 | | 9 029 533.00 | 9 029 533.00 |
CU Autres participations | 8 681 762.00 | | 8 681 762.00 | 8 681 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 383 070.00 | | | 2 383 070.00 |
DH Report à nouveau | -154 961.00 | | | -154 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 819.00 | | | 532 819.00 |
DK Provisions réglementées | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 191.00 | | | 2 796 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 920 064.00 | | | 5 920 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 669.00 | | | 292 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
EA Autres dettes | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 233 341.00 | | | 6 233 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 029 533.00 | | | 9 029 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 574.00 | | | 792 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 754.00 | | | -11 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 717.00 | | | -30 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 985.00 | | | 617 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 819.00 | | | 532 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 300 932.00 | | 2 380 831.00 | 6 300 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 681 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 681 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300 932.00 | | 2 380 831.00 | 6 300 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 509.00 | 11 754.00 | | 23 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 509.00 | 11 754.00 | | 23 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 632.00 | 307 632.00 | | 307 632.00 |
UX Autres créances clients | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 920 065.00 | 479 297.00 | 1 781 154.00 | 5 920 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 342.00 | 792 574.00 | 1 781 154.00 | 6 233 342.00 |