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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 681 762.00 | | 8 681 762.00 | 8 681 762.00 |
BZ Autres créances | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
CF Disponibilités | 324 993.00 | | 324 993.00 | 324 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 740.00 | | 367 740.00 | 367 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 503.00 | | 9 049 503.00 | 9 049 503.00 |
CU Autres participations | 8 681 762.00 | | 8 681 762.00 | 8 681 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 383 070.00 | | | 2 383 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 351 217.00 | | | 351 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 303.00 | | | 430 303.00 |
DK Provisions réglementées | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 249.00 | | | 3 238 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 485 530.00 | | | 5 485 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 746.00 | | | 314 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 811 254.00 | | | 5 811 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 049 503.00 | | | 9 049 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 163.00 | | | 807 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 754.00 | | | -11 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 746.00 | | | -22 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 500.00 | | | 503 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 303.00 | | | 430 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 681 763.00 | | | 8 681 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 681 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 681 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 681 763.00 | | | 8 681 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 263.00 | 11 754.00 | | 35 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 263.00 | 11 754.00 | | 35 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 747.00 | 314 747.00 | | 314 747.00 |
UX Autres créances clients | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 485 531.00 | 481 440.00 | 1 804 367.00 | 5 485 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 060.00 | | | 431 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 811 254.00 | 807 163.00 | 1 804 367.00 | 5 811 254.00 |