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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 305 834.00 | | 1 305 834.00 | 1 305 834.00 |
AP Constructions | 3 833 839.00 | 84 020.00 | 3 749 819.00 | 3 833 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 592.00 | 6 271.00 | 226 321.00 | 232 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 491.00 | 90 291.00 | 5 282 200.00 | 5 372 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 133 767.00 | | 133 767.00 | 133 767.00 |
CF Disponibilités | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 390.00 | | 444 390.00 | 444 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 882.00 | 90 291.00 | 5 726 591.00 | 5 816 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 128.00 | | | -77 128.00 |
DL TOTAL (I) | -67 128.00 | | | -67 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658 224.00 | | | 5 658 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 377.00 | | | 105 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 719.00 | | | 5 793 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 591.00 | | | 5 726 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 793 719.00 | | | 5 793 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 126.00 | | | 227 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 126.00 | | | -77 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 372 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 372 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 372 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 372 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 658 224.00 | | 5 658 224.00 | 5 658 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 377.00 | 105 377.00 | | 105 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 133 649.00 | 133 649.00 | | 133 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 382.00 | 172 382.00 | | 172 382.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793 719.00 | 135 495.00 | 5 658 224.00 | 5 793 719.00 |