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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 305 834.00 | | 1 305 834.00 | 1 305 834.00 |
AP Constructions | 3 833 839.00 | 275 712.00 | 3 558 127.00 | 3 833 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 850.00 | 21 986.00 | 213 864.00 | 235 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 375 522.00 | 297 698.00 | 5 077 824.00 | 5 375 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 004.00 | | 326 004.00 | 326 004.00 |
BZ Autres créances | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CF Disponibilités | 141 369.00 | | 141 369.00 | 141 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 152.00 | | 529 152.00 | 529 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 675.00 | 297 698.00 | 5 606 977.00 | 5 904 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 128.00 | | | -77 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 717.00 | -77 128.00 | | -1 717.00 |
DL TOTAL (I) | -68 845.00 | -67 128.00 | | -68 845.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 355 428.00 | 118.00 | | 5 355 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 224.00 | 5 658 224.00 | | 148 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 466.00 | 105 377.00 | | 66 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 000.00 | 30 000.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 822.00 | 5 793 719.00 | | 5 675 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 977.00 | 5 726 591.00 | | 5 606 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 675 822.00 | 5 793 719.00 | | 5 675 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 118.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 224.00 | | | 148 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 004.00 | | 368 004.00 | 368 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 004.00 | | 368 004.00 | 368 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 407.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 004.00 | 150 000.00 | | 368 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 721.00 | 227 128.00 | | 369 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 717.00 | -77 128.00 | | -1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 372 491.00 | | 13 258.00 | 5 372 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 227.00 | 5 375 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 227.00 | 5 375 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 375 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372 265.00 | | 3 258.00 | 5 372 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 10 000.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 291.00 | 207 407.00 | | 90 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 291.00 | 207 407.00 | | 90 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
UX Autres créances clients | 326 004.00 | 326 004.00 | | 326 004.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 355 333.00 | 69 334.00 | 1 846 670.00 | 5 355 333.00 |
VI Groupe et associés | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 540 000.00 | | | 5 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 667.00 | | | 184 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 783.00 | 377 783.00 | 10 000.00 | 387 783.00 |
VW T.V.A. | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 821.00 | 271 598.00 | 1 964 894.00 | 5 675 821.00 |