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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 305 834.00 | | 1 305 834.00 | 1 305 834.00 |
AP Constructions | 3 833 839.00 | 467 404.00 | 3 366 435.00 | 3 833 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 155.00 | 37 931.00 | 201 224.00 | 239 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 827.00 | 505 335.00 | 4 873 492.00 | 5 378 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BZ Autres créances | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CF Disponibilités | 96 488.00 | | 96 488.00 | 96 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 884.00 | | 455 884.00 | 455 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 711.00 | 505 335.00 | 5 329 376.00 | 5 834 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 845.00 | -77 128.00 | | -78 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 300.00 | -1 717.00 | | 68 300.00 |
DL TOTAL (I) | -545.00 | -68 845.00 | | -545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 010 382.00 | 5 395 131.00 | | 5 010 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 224.00 | 148 224.00 | | 148 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 258.00 | 66 466.00 | | 69 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 056.00 | 66 000.00 | | 102 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 921.00 | 5 675 822.00 | | 5 329 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 376.00 | 5 606 977.00 | | 5 329 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 329 921.00 | 172 264.00 | | 5 329 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 95.00 | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 224.00 | | | 148 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 668.00 | | 371 668.00 | 371 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 668.00 | | 371 668.00 | 371 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 908.00 | 368 004.00 | | 373 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 608.00 | 369 721.00 | | 305 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 300.00 | -1 717.00 | | 68 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 375 522.00 | | 3 305.00 | 5 375 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 378 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 378 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375 522.00 | | 3 305.00 | 5 375 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 698.00 | 207 637.00 | | 297 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 698.00 | 207 637.00 | | 297 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
UX Autres créances clients | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 973 296.00 | 369 334.00 | 1 477 326.00 | 4 973 296.00 |
VI Groupe et associés | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 037.00 | | | 382 037.00 |
VP Divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 395.00 | 349 395.00 | 10 000.00 | 359 395.00 |
VW T.V.A. | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 920.00 | 577 734.00 | 1 625 550.00 | 5 329 920.00 |