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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 911.00 | 182.00 | 729.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 763.00 | 182.00 | 140 580.00 | 140 763.00 |
BZ Autres créances | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CF Disponibilités | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 358.00 | 182.00 | 154 175.00 | 154 358.00 |
CU Autres participations | 139 852.00 | | 139 852.00 | 139 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 641.00 | | | -1 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
DK Provisions réglementées | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 075.00 | | | 122 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 403.00 | | | 130 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 175.00 | | | 154 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 075.00 | 19 445.00 | 80 164.00 | 122 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 403.00 | 27 773.00 | 80 164.00 | 130 403.00 |