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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911.00 | 364.00 | 547.00 | 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 244.00 | 364.00 | 159 879.00 | 160 244.00 |
BZ Autres créances | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CF Disponibilités | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 015.00 | 364.00 | 170 651.00 | 171 015.00 |
CU Autres participations | 139 852.00 | | 139 852.00 | 139 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
DK Provisions réglementées | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 419.00 | | | 112 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 246.00 | | | 121 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 651.00 | | | 170 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 763.00 | | 43 733.00 | 140 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 252.00 | 159 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 252.00 | 160 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911.00 | | | 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 852.00 | | 43 733.00 | 139 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 419.00 | 19 575.00 | 80 707.00 | 112 419.00 |
VI Groupe et associés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 985.00 | 5 504.00 | 19 481.00 | 24 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 246.00 | 28 401.00 | 80 707.00 | 121 246.00 |