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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911.00 | 547.00 | 364.00 | 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -5 325.00 | | -5 325.00 | -5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 438.00 | 547.00 | 134 891.00 | 135 438.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 103.00 | 547.00 | 137 556.00 | 138 103.00 |
CU Autres participations | 139 852.00 | | 139 852.00 | 139 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 844.00 | | | -7 844.00 |
DK Provisions réglementées | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
DL TOTAL (I) | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 556.00 | | | 137 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | | | -287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 844.00 | | | -7 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 244.00 | | | 160 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 806.00 | 134 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 806.00 | 135 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911.00 | | | 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 333.00 | | | 159 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 182.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 182.00 | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -5 325.00 | | -5 325.00 | -5 325.00 |
VC Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 902.00 | 19 828.00 | 73 074.00 | 92 902.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -5 038.00 | 287.00 | -5 325.00 | -5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 025.00 | 20 951.00 | 73 074.00 | 94 025.00 |