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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 781.00 | | 1 192 781.00 | 1 192 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BZ Autres créances | 134 582.00 | | 134 582.00 | 134 582.00 |
CF Disponibilités | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 370.00 | | 226 370.00 | 226 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 151.00 | | 1 419 151.00 | 1 419 151.00 |
CU Autres participations | 1 192 781.00 | | 1 192 781.00 | 1 192 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
DK Provisions réglementées | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DL TOTAL (I) | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 867.00 | | | 857 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 053.00 | | | 320 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
EA Autres dettes | 144 453.00 | | | 144 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 671.00 | | | 1 359 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 151.00 | | | 1 419 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 580.00 | | | 590 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 853.00 | | | -11 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 765.00 | | | 70 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 192 781.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 781.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 024.00 | 151 024.00 | | 151 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 282.00 | 313 282.00 | | 313 282.00 |
UX Autres créances clients | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 867.00 | 88 776.00 | 528 120.00 | 857 867.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 582.00 | 134 582.00 | | 134 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 302.00 | 168 302.00 | | 168 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 672.00 | 590 580.00 | 528 120.00 | 1 359 672.00 |