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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 781.00 | | 1 192 781.00 | 1 192 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
BZ Autres créances | 91 352.00 | | 91 352.00 | 91 352.00 |
CF Disponibilités | 121 789.00 | | 121 789.00 | 121 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 701.00 | | 286 701.00 | 286 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 482.00 | | 1 479 482.00 | 1 479 482.00 |
CU Autres participations | 1 192 781.00 | | 1 192 781.00 | 1 192 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 543.00 | | | -18 543.00 |
DK Provisions réglementées | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
DL TOTAL (I) | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 389.00 | | | 797 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 328.00 | | | 433 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
EA Autres dettes | 144 453.00 | | | 144 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 405.00 | | | 1 419 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 482.00 | | | 1 479 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 717.00 | | | 731 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 154.00 | | | -19 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 760.00 | | | -7 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 188.00 | | | 104 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 731.00 | | | 122 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 543.00 | | | -18 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 781.00 | | | 1 192 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 781.00 | | | 1 192 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 854.00 | 19 141.00 | | 11 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 854.00 | 19 141.00 | | 11 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 836.00 | 152 836.00 | | 152 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 292.00 | 424 292.00 | | 424 292.00 |
UX Autres créances clients | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 390.00 | 109 702.00 | 559 744.00 | 797 390.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 912.00 | 164 912.00 | | 164 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 405.00 | 731 718.00 | 559 744.00 | 1 419 405.00 |