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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 781.00 | | 1 192 781.00 | 1 192 781.00 |
BZ Autres créances | 158 743.00 | | 158 743.00 | 158 743.00 |
CF Disponibilités | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 544.00 | | 195 544.00 | 195 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 325.00 | | 1 388 325.00 | 1 388 325.00 |
CU Autres participations | 1 138 981.00 | | 1 138 981.00 | 1 138 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 917.00 | | | -20 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 143.00 | | | -9 143.00 |
DK Provisions réglementées | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
DL TOTAL (I) | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 203.00 | | | 688 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 461.00 | | | 478 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
EA Autres dettes | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 251.00 | | | 1 318 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 325.00 | | | 1 388 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 902.00 | | | 768 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 140.00 | | | -19 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 560.00 | | | -20 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 804.00 | | | 116 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 948.00 | | | 125 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 143.00 | | | -9 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 994.00 | 19 141.00 | | 30 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 994.00 | 19 141.00 | | 30 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 618.00 | 154 618.00 | | 154 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 690.00 | 414 690.00 | | 414 690.00 |
UP Prêts | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 204.00 | 138 854.00 | 530 864.00 | 688 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 277.00 | | | 107 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 744.00 | 158 744.00 | | 158 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 040.00 | 163 240.00 | 53 800.00 | 217 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 252.00 | 768 903.00 | 530 864.00 | 1 318 252.00 |