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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 143.00 | | 820 143.00 | 820 143.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 385 007.00 | | 385 007.00 | 385 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 188.00 | | 1 207 188.00 | 1 207 188.00 |
CU Autres participations | 820 143.00 | | 820 143.00 | 820 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347.00 | | | -347.00 |
DK Provisions réglementées | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 794 507.00 | | | 794 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 659.00 | | | 341 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 862.00 | | | 1 202 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 188.00 | | | 1 207 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347.00 | | | -347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 143.00 | | | 820 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 820 143.00 | | | 820 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 143.00 | | | 820 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 143.00 | | | 820 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 673.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 794 507.00 | | | 794 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 26 824.00 | 109 976.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 203.00 | 93 519.00 | 109 976.00 | 1 201 203.00 |