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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 143.00 | | 820 143.00 | 820 143.00 |
BZ Autres créances | 177 801.00 | | 177 801.00 | 177 801.00 |
CF Disponibilités | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 633.00 | | 193 633.00 | 193 633.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 326 284.00 | | 326 284.00 | 326 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 060.00 | | 1 340 060.00 | 1 340 060.00 |
CU Autres participations | 820 143.00 | | 820 143.00 | 820 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
DH Report à nouveau | | -45 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 284.00 | 105 895.00 | | 456 284.00 |
DK Provisions réglementées | 13 639.00 | 9 651.00 | | 13 639.00 |
DL TOTAL (I) | 533 051.00 | 72 779.00 | | 533 051.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 432 493.00 | 813 166.00 | | 432 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 639.00 | 288 198.00 | | 260 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 372.00 | 63 413.00 | | 112 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 480.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 008.00 | 1 280 886.00 | | 807 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 060.00 | 1 353 665.00 | | 1 340 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | -3 989.00 | | -3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 959.00 | -16 568.00 | | -13 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 716.00 | 44 105.00 | | 43 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 284.00 | 105 895.00 | | 456 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 143.00 | | | 820 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 143.00 | | | 820 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 651.00 | 3 989.00 | | 9 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 651.00 | 3 989.00 | | 9 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 432 493.00 | 432 493.00 | | 432 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 639.00 | 27 628.00 | 113 275.00 | 260 639.00 |
VI Groupe et associés | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 008.00 | 573 998.00 | 113 275.00 | 807 008.00 |