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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 143.00 | | 820 143.00 | 820 143.00 |
BZ Autres créances | 189 359.00 | | 189 359.00 | 189 359.00 |
CF Disponibilités | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 924.00 | | 197 924.00 | 197 924.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 335 598.00 | | 335 598.00 | 335 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 665.00 | | 1 353 665.00 | 1 353 665.00 |
CU Autres participations | 820 143.00 | | 820 143.00 | 820 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 767.00 | -347.00 | | -45 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 895.00 | -45 420.00 | | 105 895.00 |
DK Provisions réglementées | 9 651.00 | 5 662.00 | | 9 651.00 |
DL TOTAL (I) | 72 779.00 | -37 105.00 | | 72 779.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 813 166.00 | 818 492.00 | | 813 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 198.00 | 315 489.00 | | 288 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 413.00 | 103 066.00 | | 63 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 468.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 629.00 | 58 161.00 | | 114 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 886.00 | 1 296 676.00 | | 1 280 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 665.00 | 1 259 571.00 | | 1 353 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | -3 989.00 | | -3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 568.00 | -17 663.00 | | -16 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 105.00 | 45 420.00 | | 44 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 895.00 | -45 420.00 | | 105 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 143.00 | | | 820 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 820 143.00 | | | 820 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 143.00 | | | 820 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 143.00 | | | 820 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 662.00 | 3 989.00 | | 5 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 662.00 | 3 989.00 | | 5 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 813 166.00 | 813 166.00 | | 813 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 629.00 | 114 629.00 | | 114 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 198.00 | 29 468.00 | 112 164.00 | 288 198.00 |
VI Groupe et associés | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 886.00 | 1 022 156.00 | 112 164.00 | 1 280 886.00 |