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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 301.00 | 3 569.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 471.00 | 1 009.00 | 5 462.00 | 6 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 261.00 | 1 310.00 | 13 951.00 | 15 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 046.00 | | 608 046.00 | 608 046.00 |
BZ Autres créances | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
CF Disponibilités | 311 208.00 | | 311 208.00 | 311 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 727.00 | | 167 727.00 | 167 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 940.00 | | 1 161 940.00 | 1 161 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 201.00 | 1 310.00 | 1 175 891.00 | 1 177 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
DL TOTAL (I) | 96 851.00 | | | 96 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 035.00 | | | 202 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 731.00 | | | 499 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 857.00 | | | 226 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 040.00 | | | 1 079 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 891.00 | | | 1 175 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 005.00 | | | 877 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 169.00 | | 511 169.00 | 511 169.00 |
FG Production vendue services | 48 966.00 | 96 310.00 | 145 276.00 | 48 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 135.00 | 96 310.00 | 656 445.00 | 560 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 621.00 | | | 658 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 770.00 | | | 611 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 261.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 310.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 731.00 | 499 731.00 | | 499 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 857.00 | 226 857.00 | | 226 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 608 046.00 | 608 046.00 | | 608 046.00 |
VB T. V. A. | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 035.00 | | | 202 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 920.00 | | | 200 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 727.00 | 167 727.00 | | 167 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 652.00 | 850 732.00 | 4 920.00 | 855 652.00 |
VW T.V.A. | 111 448.00 | 111 448.00 | | 111 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 040.00 | 877 005.00 | | 1 079 040.00 |